金復華旗下三檔債券基金自10/30轉型為類貨幣市場基金
回上一頁(2006/10/31 17:31:00)
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金復華投信經理之「金復華債券基金」、「金復華萬益債券基金」及「金復華安本債券基金」等三檔債券型基金，定於95年10月30日轉型為類貨幣市場基金。
說明：
一、金復華投信經理之「金復華債券基金」、「金復華萬益債券基金」及「金復華安本債券基金」等三檔債券型基金，業以符合類貨幣市場基金規範，配合主管機關債券型基金分流規定，正式轉型為類貨幣市場基金，並依相關規定辦理。
二、轉型基準日：95年10月30日，自基準日起「金復華債券基金」、「金復華萬益債券基金」及「金復華安本債券基金」改依類貨幣市場基金計算方式評價。
三、考量轉型為類貨幣市場基金後經理費及保管費之合理性，自轉型日起調降上述三檔基金之經理費率及金復華安本債券基金之保管費率，如下表所示，並修訂信託契約相關條文(如附件-修約前後對照表)。
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基金名稱 |
調整後費率 |
| 金復華債券基金-經理費 |
本基金淨資產價值未達二百五十億元者，其比率為每年百分之○•一五(0.15%)；本基金淨資產價值達二百五十億元(含)以上者，其比率為每年百分之○•一七(0.17%)。 |
| 金復華萬益債券基金-經理費 |
本基金淨資產價值未達七十億元者，其比率為每年百分之○•一○(0.10%)；本基金淨資產價值達七十億元(含)以上者，其比率為每年百分之○•一二(0.12%)。 |
| 金復華安本債券基金-經理費
金復華安本債券基金-保管費
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本基金淨資產價值未達七十億元者，其比率為每年百分之○•一○(0.10%)；本基金淨資產價值達七十億元(含)以上者，其比率為每年百分之○•一二(0.12%)。
本基金淨資產價值每年百分之○•○六(0.06%)之比率。 | |